Hogyan számol a kalkulátor?
- Kockázott összeg = kereskedési tőke × kockázat %.
- Ha a stop-loss teljesül, minden megvett bitcoinon ennyit veszítesz: a belépési és a stop-loss ár különbségét, plusz a nyitáskor és a záráskor fizetett díjat.
- Pozícióméret = kockázott összeg ÷ az egy bitcoinon elszenvedett veszteség.
- Ha a stop a belépés alatt van, long, ha felette, short pozícióról van szó.
- Kockázat/hozam = a célárnál elért nyereség ÷ a stop-loss teljesülésekor elszenvedett veszteség (mindkettő a díjakkal együtt).
Példa
5000 $ a kereskedési tőkéd, kereskedésenként 1%-ot, azaz 50 $-t kockáztatsz. 80 000 $-on lépnél be long pozícióba, a stopot 76 000 $-ra teszed – ez 5%-os távolság. A pozícióméret 0,0125 BTC (1000 $): ha a stop teljesül, pontosan 50 $-t veszítesz. Ha a célár 88 000 $, a nyereség 100 $, a kockázat/hozam arány 1:2.
Gyakori kérdések
Mennyit érdemes egy kereskedésen kockáztatni?
Sok kereskedő kereskedésenként a tőkéje 0,5–2%-át kockáztatja. Így egy vesztes sorozat sem viszi el a tőke nagy részét: tíz egymást követő, 1%-os veszteség után is a tőke kb. 90%-a megmarad.
Miért a stop-loss távolsága határozza meg a pozícióméretet?
Ugyanakkora kockázatnál szoros stop mellett nagyobb, távoli stop mellett kisebb pozíciót nyithatsz. A kalkulátor úgy méretez, hogy a stop elérésekor a díjakkal együtt pontosan a beállított összeget veszítsd.
Mit jelent a kockázat/hozam arány (R)?
Az R a kockázatod egysége: ha 100 dollárt kockáztatsz, 1 R = 100 dollár. Az 1:2 arány azt jelenti, hogy a célárnál a kockázat kétszeresét nyered. Alacsony találati arány mellett csak a magasabb arányú kereskedések lehetnek hosszú távon nyereségesek.
Garantálja a stop-loss, hogy nem veszítek többet?
Nem. Gyors piacon vagy árfolyamrésnél a stop-loss megbízás rosszabb áron is teljesülhet, tőkeáttételes pozíciónál pedig a likvidáció a stop előtt is bekövetkezhet. A tőkeáttételes kereskedés rendkívül kockázatos.
A kalkulátor tájékoztató jellegű, nem minősül befektetési tanácsnak. A tőkeáttételes és határidős kereskedés rendkívül kockázatos, a befektetett tőke teljes elvesztésével járhat.